1、负责日常现金、支票、电汇等的收入与支出，及时登记现金及银行存款日记账,做到日清月结，每月核对银行对账单； 2、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性，严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用； 3、管理公司各银行账户，银行等日常事务的办理，转账支票、现金支票的填制，做好备查登记。 4、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符； 5、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，能做到资金状况的整体把控； 6、费用的归类分析，报销流程的不断优化；7、领导交办的其他工作。