1、跨境结算与日常收付操作：严格执行公司收付款流程，准确、及时办理所有国内外款项的收支，包括人民币与外汇结算。 2、外汇账户管理与跨境收付执行：负责公司外汇账户的日常操作，包括外汇收款确认、申报及跨境付款的指令提交。 3、信用证及贸易单证处理支持：协助财务或贸易部门，处理与出口业务相关的信用证交单、审单（基础检查）及单据复印、整理与归档工作。 4、出口收汇专项管理与核销支持：专项登记每笔出口业务的收汇情况，确保与出口合同、报关单信息匹配，为出口退税提供准确数据支持。 5、资金安全、日记账与凭证管理：每日清点现金、核对银行流水，确保账实相符，编制《资金日报表》。妥善保管网银U盾、票据、印章（财务专用章除外），及时整理资金收付凭证并移交会计岗，确保资金流转全程可追溯、安全合规。