1.按照国家有关现金结算制度及公司有关规定办理日常现金收付业务；做到日清月结，有误差及时查找并更正；负责库存现金的保管工作。 2.负责库存现金盘点并与现金日记账核对业务，将超出库存限额部分缴存银行。 3.按照国家有关银行结算制度及公司有关规定办理日常银行收付款业务，及时取得相关单据，做好整理派发工作。 4.负责职工借款及时回收销账业务：督促预借差旅费人员及时办理报销手续，按规定审核结算，收回余额，不得拖欠和挪用。 5.资金日清月结，及时向领导反映资金的流向和存量情况。 6.网银资金划转。 7.负责汇票、存单以及其他除空白支票以外的有价证券等的保管工作。 8.负责发票及收据的保管、开据。 9.每周定时向集团报送资金计划。 10.根据公司的需要，负责银行账户的开立、撤销和资金划转业务。 11.按照业务流程需要，协助配合其他部门完成相关工作。