管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、 发票收据管理工作。