工作职责： 1、融资渠道与项目支持：协助拓宽融资渠道、维护与银行等金融机构的合作关系；参与融资项目的资料准备、流程跟进及贷后管理，优化融资结构； 2、资金计划与流动性管理：协助编制公司资金计划，监控日常资金收支与账户余额，进行资金头寸管理与流动性分析，保障公司经营资金供给； 3、资金成本与风险管控：协助分析资金成本，跟进汇率、利率市场动态，协助识别和防范资金及外汇风险； 4、资金数据分析与报告：定期汇总、统计资金数据，运用财务模型进行资金预测，撰写资金分析报告，为管理层提供决策支持； 5、跨部门协同与支持：协同财务、业务等部门，完成资金结算、对账及相关合规性检查，配合完成内外部审计工作。 任职资格： 1、学历与专业：硕士及以上学历，金融学、会计学、财务管理、经济学、投资学等相关专业优先，有法学、统计学背景亦可； 2、专业基础：具备扎实的金融、财会理论基础，了解企业融资流程、金融市场工具及相关法律法规； 3、工具与技能：熟练使用Office办公软件（擅长Excel数据处理及建模）；具备良好的英语听说读写能力（涉及海外融资或外币业务者优先）； 4、加分项：有银行、券商、投融资机构或大型企业资金部实习经历者优先； 5、综合素质：具备较高的情商与对外沟通协调能力（能较好地与金融机构对接）；逻辑清晰，责任心强，具备较强的抗压能力与保密意识。