工作职责： 1.制定资金计划并监控公司现金流，进行资金预测和调度，确保资金安全与高效运作。 2.日常资金结算复核，严格审核付款单据，确保结算合规、准确、高效。 3.统筹资金相关机制优化，合规检查及管理等工作，对银行账户开立与销户、U盾、印鉴、票据等进行系统化管理，确保资金管理安全合规。 4.依据公司整体融资规划，对接金融机构开展融资相关工作，配合财运负责人把控融资风险，进行贷后审查、过程管理等工作，确保融资工作有效落地。 5.建立和完善公司内控体系，具备组织、指导公司完成内控稽查及流程再造等工作的能力，参与公司招采及资产处置等工作，确保公司经营风险得到有效控制的前提下提高流程执行效率和效果。 6、集团对接相关工作，定期不定期对接集团，按集团要求开展资金复盘、内控汇报、集团示险平台建设等工作。 7、其他领导交办事宜。 任职资格： 1.本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业；持有中级会计及以上证书，3年及以上资金主管或财务主管相关工作经验，制造型企业从业经验优先。 2.熟悉资金管理、财务法规、内控规范等。 3.熟练使用ERP、办公软件（包含Excel、PPT等） ； 4.细心严谨，责任心强，工作积极自驱，主动思考，有一定的风险识别能力；恪守财务职业道德，保密意识强；具备风险防范意识、沟通协调能力，高效执行工作任务。