岗位职责：一、银行日常对接与账户维护管理 1.负责公司银行账户、各合作银行的日常沟通与维护工作，对接银行办理账户查询、流水打印、业务咨询、资料变更、回单领取、对账等日常基础业务。 2.及时同步银行最新政策、费率、业务规则变动，反馈银行对接问题，保障公司与各银行机构沟通顺畅、业务高效推进。 3.协助完成银行账户台账更新、账户状态核查工作，保障所有账户状态正常、信息准确，夯实账户基础管理。 二、付款资料整理与系统提交执行 1.承接公司各主体日常付款业务的基础落地工作，全面梳理、核对付款合同、审批单据、发票、付款申请等全套资料，确保资料完整、合规、信息一致。 2.严格按照公司资金管理制度及流程，完成财务系统付款单据的录入、核对、提交工作，跟进付款审批及支付进度，及时反馈付款结果、异常问题。 3.整理归档付款全套资料，建立付款业务台账，保障每笔资金支付可追溯、可核查，筑牢资金支付安全防线。 三、贷款及融资资料辅助整理归档 1.协助资金经理开展融资贷款管理工作，负责贷款账户、授信资料、贷款合同、还款凭证、贷后报备资料等全套文件的整理、核对、分类、归档。 2.定期更新贷款账户明细台账，统计还款日期、授信到期日、贷款余额等核心信息，提前预警到期还款、续贷等关键节点，辅助经理完成贷后资料报送、核查工作，保障融资业务合规有序。 四、资金周报及数据统计辅助工作 1.协助资金经理完成资金周报的数据收集、整理、初步核对工作，汇总各主体银行账户余额、收支明细、理财数据、贷款变动数据、现金流数据等基础信息。 2.按照统一模板整理周报素材，协助完成周报编制、更新与校对，保障周报数据真实、完整、准确，为公司资金计划复盘、现金流预测、资金调度提供精准基础数据支撑，助力公司现金使用计划精细化优化。 五、账务辅助及其他资金日常工作 1.协助完成结账相关的资料核对、流水整理、发放回执归档等工作，配合月度、年度财务结账，完成资金流水核对、未达账项初步梳理、资金资料归档等辅助工作。 2.承接上级交办的其他资金管理相关工作，持续配合优化资金业务流程、完善资金管理制度，助力公司整体资金管理体系提质增效，实现资金管控全覆盖、无死角。 3.领导交办的其他相关工作。 任职资格： 1.本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业，应届毕业生或1年以内相关工作经验均可。 2.熟悉基础财务、资金管理流程，了解银行结算、付款、融资基础业务常识。 3.工作严谨细致、责任心强，具备良好的数据处理能力、执行力和沟通能力。 4.熟练使用办公软件、财务系统，具备良好的资料整理、台账维护习惯。 5.认同财务合规管理理念，抗压能力良好，服从团队工作安排。 基础信息：工作地点：北京；学历要求：本科；经验要求：经验不限；岗位类型：校园 岗位标签：银行账户；融资贷款