1、日常资金结算：办理银行收付款、网银/票据结算业务； 2、银行账户管理：账户开立、变更、注销手续办理；定期与银行对账，编制银行余额调节表； 3、往来结算对账：根据客户和供应商结算周期完成结算对账工作。定期与客户和供应商完成往来和交易对账，清理往来差异和调整账务； 4、账务核算：负责收入、成本、费用、应收和应付等科目的账务审核和处理； 5、报表出具：根据公司财务报告报送要求编制和报送相关会计报表； 6、档案和审计配合：负责相关工作的会计档案整理及归档。配合内外部审计提供相关资料。