1、月度跟进客户收款认领情况，督促业务收款认领及核销；根据银行回款单、应收票据确认收款金额，确定核销对应发票； 2、日常贴现利息/运费提单、回款认领并核销；样品报账系统提收款单，督促业务员核销； 3、日常审核资信系统客户临时资信调整申请，基本资信新增及调整申请； 4、日常客户询证函对账回函；半年度/年度应收发函、回函登记、差异核对及后续跟进差异处理情况； 5、每月统计超期应收数据及一年以上应收数据，每月开展逾期应收提示工作，收集业务员超期反馈并跟进后续回款计划； 6、统计各项应收数据，编制应收相关报表，用于填报集团报表、日常管理及对外提供数据。