1.供应商对账管理：定期对接各供应商开展往来对账工作，核对双方交易明细、委外结存、未结款项等数据。 2.应付账务核算处理：处理应付账款、预付账款、其他应付款等往来账务的日常录入、费用挂账、款项冲销等业务。 3.付款流程跟进执行：审核付款申请资料，核对账期、付款金额、收款账户等关键信息；跟进付款进度，及时登记付款台账，同步更新系统应付账款余额。 4.发票管理：负责采购进项发票的接收、核对、登记工作；针对材料转卖等业务申请开具销售发票；配合税务开展稽查工作。 5.账龄分析与账款清理：定期梳理应付账款账龄，统计长期挂账款项，形成月度账龄报表；主动跟进异常挂账、逾期账款清理工作，及时反馈往来账务问题。 6.月末结账：完成各月结账工作，完成应付模块账务自查、核对与结转；完成国补主体的成本计算及月结工作。 7.资料归档与对接配合：负责应付业务相关凭证、单据、对账单、合同、报表等资料的整理、分类、归档与保管，确保财务资料完整可追溯；主动对接采购、仓储等部门，协调解决账务、对账、票据相关问题，配合内外部审计核查工作。