资金专员当面告知
上海燧弘华创科技有限公司
2027-01-19 14:23:52
校招27届本科硕士
岗位详情
地区：
无锡市
专业要求：
金融学会计学财务管理
岗位职责：
1、参与公司日常资金结算管理，协助执行对内、对外现金及银行存款收付业务，保障资金收付准确；
2、协助处理银行汇票、承兑汇票接收、贴现、背书转让等票据相关操作，做好票据台账登记；
3、参与日常报销、备用金核销工作，协助审核付款单据完整性、合规性；
4、协助办理银行账户开立、变更、销户等手续；维护银行对接资料，配合处理结算相关问题；
5、协助管理网银 U 盾、支付密码器等资金结算工具，保障资金操作安全；
6、每日协助编制资金日报，跟踪资金头寸变化；参与短期资金预测，协助分析现金流情况；
7、协助监控应收、应付账款账期，支撑现金流优化工作；
8、 融资业务支持：协助准备银行授信、贷款申报基础材料，跟进提款、还款资料整理与台账维护；
9、维护资金管理台账，定期整理、装订、归档资金凭证、银行对账单等财务档案。
招聘要求：
1、本科及以上，财务、会计学、金融学等相关专业优先；
2、核心能力：
- 熟悉基础会计准则、财税基础知识，了解资金结算、票据业务基础；
- 熟练使用 Excel，有 SAP 财务系统实操经验优先；
- 做事细致严谨，数字敏感度高，责任心强，风险意识良好；
- 具备良好沟通能力，能够对接银行及内部各部门；
- 学习能力强，能够快速掌握资金管理流程、票据与网银业务。
加分项：
1、持有初级会计职称，取得中级会计职称优先；
2、有资金、出纳、财务核算相关实习经历；
3、了解银行承兑汇票、授信、贷款基础业务流程；
4、熟悉企业资金台账编制、资金日报制作。
公司介绍
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上海燧弘华创科技有限公司
上海燧弘华创科技有限公司，成立于2023-12-11，位于上海，法定代表人：李强，登记状态：存续，注册资本10000万人民币，公司类型：民营/私企