工作职责： 1、日常资金台账登记，统计每日资金收支，编制资金日报、周报，预测未来资金缺口。 2、协助银行对接，办理收付款、银行对账，整理信贷、票据业务基础资料。 3、跟踪汇率变动，协助办理结售汇，参与资金计划编制，监控公司现金流安全。 任职资格： 1、学历要求：双一流全日制本科及以上学历，财务管理、会计学、审计学、税收学、金融学、统计学等财务相关专业。 2、熟悉基础会计准则、财税基础知识，具备扎实的财务逻辑与数据敏感度。 3、逻辑清晰、细心严谨、责任心强，能承受基础性、重复性财务工作，具备良好学习能力。 4、熟练使用Office办公软件，有车企实习、财务实习经历或初级会计证书者优先。