专业要求： 工商管理类、应用经济学类。 岗位职责： 1.单据审核： （1）应收单据：接收销售收款业务单据，负责支付客户保证金、开票及收入确认、应收暂估、销售退货与退款、坏账准备等合理性审批。 （2）应付单据：负责退供应商保证金、预付款申请、采购发票入账、应付暂估、对外付款、采购退货退款等合理性审批。检查单据填报信息与支撑附件的一致性，确保符合采购业务与财务制度要求。 2.账务处理：依据审核通过的单据，进行应收及对公应付账务核算，准确录入应收款项、收入确认、对公应付等凭证；及时更新应收应付台账，跟踪款项回收状态，反馈异常未收款项信息；及时跟进账款到期、支付状态，反馈异常，如逾期未付、账款差异，协同解决保障数据准确。 3.协同沟通：对审核不通过单据，注明原因退回业务部门，沟通补充完善；协同采购、资金结算岗、客户及业务人员，处理收款差异、争议，保障应收应付款项清晰、可追溯。 4.流程优化：梳理应收应付核算业务痛点，提出流程优化建议，如简化审核环节、明确单据标准；参与组内业务规范制定，协助完善应收应付核算操作手册，提升业务标准化。