1.组织编报并执行公司资金计划，审核、汇总所属控股投资企业的资金计划，统筹安排公司及所属控股投资企业的资金平衡，对超过年度资金计划的事项按规定予以调整； 2.组织编制公司年度债务融资计划，并按集团公司批准总额细化分解至各所属控股投资企业； 3.在年度融资计划内，组织实施公司（本部）债务融资事项； 4.结合公司资产负债率控制目标，指导、监督和检查所属控股投资企业债务融资管理与债务风险管理； 5.根据集团公司司库管理等要求，组织开展公司债务融资等信息管理工作； 6.开展公司银行账户管理工作，指导、监督和检查所属控股投资企业银行账户管理工作等； 7.负责公司资金集中管理； 8.完成领导交办的其他工作。