1.岗位职责 （1）适时审核各类原始票据、整理原始凭证。审核发票真伪、单据齐全、粘贴单填写完整、准确。打印整理已审批单据并录入网银。 （2）根据日常经营需要，按规定提取、送存和保管现金，每日进行现金盘点，日清月结。 （3）每天完成现金和银行存款的清查，保证账账相符、账实相符。 （4）每周打印上周银行回单，每月打印上月银行对账单并进行对账并换取上月银行手续费发票。 （5）每月根据会计提供的已审核工资发放明细表，发放员工工资。 （6）每月换取本月水费、电费、燃气费发票。 （7）负责保管备用金，保险柜不得存入除备用金外的任何物品。 （8）负责收据的开具和保管。收到款项后应实时开具收据并申请盖章，收据盖章后应于当天将收据联交付付款人并签字确认。 （9）每年3月将上年度银行对账单进行归档。 （10）领导交办的其他事宜。 2.