票据整理与审核：负责日常增值税发票、费用报销单、差旅费单据等原始凭证的收集、分类、粘贴与初审，核对票据信息、报销金额、审批流程是否合规，排查基础单据错误，协助财务人员完成报销账务前置工作。 账务辅助录入：协助主办会计使用金蝶/用友财务软件，录入简单记账凭证，核对银行流水与账面往来账目，做好账目基础核对工作，保证账务数据准确无误。 银行及对账工作：协助打印银行回单、银行对账单，完成银行流水与账务明细的核对，整理银行往来台账；协助办理基础银行线下业务，传递财务资料。 发票相关管理：协助完成增值税普通发票、专用发票的开具、登记、归档；做好进项发票勾选认证的辅助工作，管理发票领用存台账。 财务档案归档：按月整理会计凭证、会计账簿、财务报表、合同等各类财务资料，完成装订、编号、归档与电子档案备份，保证财务档案完整规范，符合财务档案管理要求。 报表与数据辅助：协助财务人员统计日常财务数据，制作简易数据台账，辅助出具月度基础财务报表、费用统计表，完成部门交办的其他日常财务内勤工作。三、