负责公司日常现金、银行存款收付，及时登记现金及银行日记账； 办理银行结算业务，保管网银 U 盾、票据、空白支票及财务印鉴； 费用报销单据核验，款项支付，定期完成银行对账并编制余额调节表； 配合会计整理凭证、资料归档，按时上报资金台账； 完成上级安排的其他资金相关工作。