负责公司现金、银行存款日常管理，办理现金收付、银行结算业务； 登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结； 保管库存现金、网银 U 盾、空白票据，按规定保管相关财务印章； 费用报销单据初步核对，查验票据合规性，按审批流程完成款项支付； 财务凭证整理、扫描、装订与归档； 按月核对银行流水，编制银行余额调节表； 配合会计收集整理账务、税务资料，完成上级安排的其他财务辅助工作。