1.审核原始凭证、编制记账凭证，保证账务处理及时准确； 2.装订、归档记账凭证、账簿等会计资料； 3.审核开证、付款、发货、开票等单据是否符合合同约定和公司各项管理制度； 4.每月填写预警表，及时预警非正常垫款、逾期往来和超期库存等风险事项； 5.每月与业务公司核对往来、库存，并取得内外部对账记录； 6.做好与业务公司及其他职能部门的日常沟通与对接。