岗位职责： （1）负责日常现金收付、银行结算 （含境内、境外收付款）； （2）管理现金、银行存款日记账，做到日清月结。并及时完成相关资金报表； （3）监控资金余额协助管理层维持良好的资金流量； （4）各种票据的管理、综合授信以及保函、信用证的管理； （5）准备资料配合银行按照公司业务的要求及时出具银行保函； （6）协助相关部门追踪应付帐款、其它应付款的付款进度； （7）出口退税及核销管理； （8）负责项目税务管理，完成项目当地税务申报，合理进行税务筹划； （9）融资管理、汇率风险管理、资金预算管理等； （10）会计部其它配合工作。