1.负责日常现金、银行存款的收付结算及票据、印章的保管，确保账款相符与资金安全； 2.负责登记现金、银行存款日记账，定期编制资金日报表，并按时完成与会计及银行的对账工作； 3.负责审核原始凭证的合法性、审批手续完整性，按制度办理报销付款，并配合会计完成凭证传递及归档。