负责与财务部协同，完成每日客户回款、支出及余额的资金测算与上报，并准确统计发运报表。 负责每日与区域经理对接，落实请车资金的安排与安全保障，确保资金流转安全可控。 负责每日根据煤价、运费等成本要素进行单列暂估，并及时、准确地填入资金测算表，对接财务部。 负责根据下游客户回款情况，按月办理上游物流外购资金的支付申请与审批流程。