1、按需求及时办理账户开立、变更、注销，申请商户号、收款二维码等；做好授信沟通、保函开具、理财产品相关业务对接等。 2、规范开展现金、银行日常收付操作，办理收据、支票、银行票据购买与开具，做好票据进销存管理；管理银行制单UKEY，做好支付复核； 3、及时进行资金调拨、资金拆借、排查资金冻结等异常情况，确保资金余额使用安全； 4、督办各公司、项目及时完成流水处理，按时完成离线账户信息维护，及时录入付款单、进行银行对账，登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结、账实相符； 5、编制资金计划表、付款申请报表、资金实际数报表、银行余额调节表等，按要求及时准确报送资金相关报表； 6、跟进审计银行询证函、征信报告等专项工作；跟进保险合同签订、报销工作；协助进行资产管理； 7、整理资金档案、督促业务部门及时交单，规范单据管理，协助区域会计完成账务核对、凭证整理等相关工作； 8、监控收费系统收支数据是否存在异常，对收费岗工作进行不定期抽查，输出资金管理相关内控报告； 9、完成上级安排的其他财务相关工作。