1.负责公司日常经营所需的现金、银行收支业务，并编制资金日报表。 2.负责现金和银行承兑（含电子银行承兑汇票）盘点工作，保管现金和网银以及支付密码器。 3.按照规定付款条件办理银行承兑汇票支付手续。 4.协助财务经理做好资金调节工作，负责凭证、会计档案清理装订。 5.登记应收、应付票据台帐，做好应收票据的转让、到期托收工作以及应付票据到期付款工作。 6.登记公司银行授信和贷款台帐，提前做好银行贷款的付息和还本工作。 7.每月底前，负责汇总公司下月资金支出计划，每周上报各行资金余额及应收、应付票据余额。 8.负责银行回单的收取及传递。 【岗位要求】 1、2027届硕士及以上毕业生，财会类专业； 2、细心、严谨、责任心强、有良好的沟通能力和团队合作精神