1、负责公司日常现金收付、银行结算等资金相关业务，严格遵守财务管理制度，规范办理资金收支流程，确保资金收付准确、合规、无差错。 2、每日登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结，账目清晰、账实相符，定期核对库存现金、银行账户余额，及时排查资金账务问题。 3、负责保管公司现金、空白票据、财务印章、网银U盾等重要财务物资，严格执行保管制度，做好登记备案，杜绝风险隐患，保障财务物资安全。 4、整理、粘贴、归档日常费用报销单据、银行回单、收支凭证等财务资料，配合会计完成账务核对、凭证交接及月度、季度财务结算工作。 5、负责员工日常费用报销、工资发放的资金核对与支付操作，核对报销单据的完整性、合规性，按公司制度规范完成报销流程办理。 6、及时跟进银行各类业务办理，处理银行对账、账户维护、票据办理等相关工作，同步更新资金动态信息，定期提交资金收支明细报表。 7、严格执行公司财务保密制度，妥善保管公司资金、账务相关信息，杜绝信息泄露，完成上级交办的其他财务辅助工作。 二、任职条件 1、具备良好的职业素养和财务职业道德，品行端正、诚实守信、责任心极强，做事严谨细致、沉稳认真，无不良从业记录及财务违规记录。 2、熟悉出纳岗位基础工作流程及财务基础规范，了解企业日常资金管理、费用报销相关制度，有相关岗位从业经验者优先。 3、具备较强的细心度、专注力和原则性，对数据敏感，能够精准处理各类资金账务数据，耐心完成日常对账、记账工作。 4、具备良好的执行力、沟通能力和团队协作能力，服从工作安排，能够高效配合财务团队完成各项工作任务。 5、工作严谨自律，遵守公司各项规章制度及财务保密条例，具备良好的抗压能力和岗位适配能力。 三、工作技能 1、熟练使用Office办公软件，能够独立完成账务表格制作、数据统计、明细汇总、文档归档等工作，熟练操作Excel数据处理功能。 2、熟悉银行各类结算业务、网银操作流程，熟练掌握现金管理、票据使用等出纳核心实操技能。 3、了解基础财务知识和账务处理逻辑，熟悉企业费用报销、工资发放、资金对账等常规业务流程。 4、具备基础的数据核对和问题排查能力，能够快速发现账务、资金收支中的细微问题并及时整改反馈。 5、具备良好的资料整理、分类归档能力，保证财务单据、资料规整清晰，便于后续账务核查。