1、负责公司日常费用报销单据、采购付款单据、销售订单和发票审核，确保费用、进销存管理和业务数据的准确、合理，及时准确进行账务处理、确保账务处理符合业务实质及会计准则要求； 2、与业务部门进行专业有效的沟通，解决支付过程中出现的流程、财税问题及特殊业务的流程拉通； 3、按照整体计划完成月度结账工作，编织月度财务报表及经营报表，分析各项指标变动原因，针对异常项目，提示风险并推动业务完善和改进； 4、按时整理好会计凭证和原始会计凭证附件，及时归档； 5、协助领导完成其他日常事务性工作。