一、凭证、票据基础处理 1. 整理、粘贴报销单、发票、银行回单、合同等原始单据，分类归档 2. 核对票据信息：发票抬头、税号、金额、开票项目、报销审批签字完整性 3. 协助会计录入费用、应收应付等记账凭证，核对录入数据无误 4. 保管空白支票、收据、发票，登记票据领用台账 二、费用报销辅助 1. 初审员工日常报销、差旅费、业务招待费，检查流程与附件合规性 2. 登记费用台账，统计各部门月度开支，简单分类汇总 3. 对接员工解答报销规范、开票要求等基础问题 三、资金与银行相关 1. 打印银行流水、网银回单，整理银行对账单，协助编制银行余额调节表 2. 辅助出纳操作网银付款录入、制单（无审核权限） 3. 现金日记账、银行日记账登记，盘点备用金，核对账面余额 四、应收应付往来管理 1. 整理供应商、客户对账资料，收发对账单 2. 登记应收、应付台账，统计到期应收款，协助提醒回款 3. 归档采购合同、销售合同、入库单、出库单，匹配收付款单据 五、发票、税务基础工作 1. 协助开具增值税普通/专用发票，整理销项发票台账 2. 进项发票勾选、认证整理，归档抵扣联 3. 收集个税、增值税、附加税申报基础数据，协助装订完税凭证 4. 保管税务资料、税控盘，配合会计完成月度、季度报税辅助工作 六、账务与档案归档 1. 装订月度记账凭证、账本、报表、合同、税务资料 2. 财务档案分类编号、入柜保管，建立档案借阅登记 3. 固定资产台账更新，整理资产采购、折旧单据 七、报表、数据统计辅助 1. 从财务系统导出科目余额表、费用明细表，简单加工整理Excel数据 2. 辅助编制部门费用表、资金周报、月度收支简表 3. 配合年审、税审，抽取、提供审计所需凭证与资料 八、其他行政辅助 1. 财务文件复印、扫描、传送，收发财务邮件 2. 对接行政、人事，核对工资表、社保公积金扣款数据 3. 完成部门领导安排的其他临时性财务工作