1. 认真执行现金管理制度； 2. 按规定设置现金和银行存款日记账，按照业务发生顺序逐日逐笔登记。银行存款应按银行和其他金融机构的名称和存款种类进行明细核算； 3. 负责现金收付业务，审核现金收付凭证，盘点库存现金，确保现金安全完整； 4. 负责银行支票的领购、保管，严格执行支票管理制度，负责银行存款的收付业务和“银行日记账”登记工作，银行存款账面余额应当与银行对账单定期核对。确保银行存款安全完整； 5. 做好日常资金管理及业务回款统计工作。配合会计做好各种账务处理； 6.完成公司领导交付的其他工作。