1.负责日常的资金调度、结算及账户管理工作，与各部门、银行进行沟通，解决日常事务； 2.编制年度资金预算，制定筹融资计划，向子公司下达金融总额度； 3.审核子公司月度资金计划及资金管理月报，合理安排调度资金； 4.分析和测算各项财务指标，撰写公司每月资金管理专项分析报告，提出并实施公司资金管理工作改进建议，完善资金管理制度； 5.监控各级子公司的资金状况及使用情况，严格执行财务内控机制，提高资金使用效率，切实防范财务风险，保障资金安全； 6.负责涉及公司财务各种资金类常规统计报表的填报。