一、现金业务 1. 严格审核现金收付所涉报销单据发票等原始凭证，办理现金收付业务，建立健全现金帐目。 2. 根据公司销售管理规定，办理现金或支票收款业务。 3. 按照规定，每日编制资金报表、扫描相应原始票据并邮件和微信汇报。 4. 个人往来账目管理及核对工作，做到单单核对，月月核对。 5. 每日进行现金盘点，盘查差异。 6. 主管安排的文件整理工作。 二、出纳业务 1.按照公司付款管理规定和银行要求，办理银行收支、换汇和转账付款业务。 2. 及时核对银行存款对帐单，月末编制和提交银行存款余额调节表。 3. 严格按照公司支票管理要求保管及使用支票。 4. 认真执行现金管理制度，办理现金提取和保管，严格执行库存现金限额 。 5. 审查当地出纳提供的资金日报表并编制中文报表每日提交国内监督部门。 6. 每日进行现金盘点。 三、财务会计业务 1. 负责每日现金及银行业务记账工作 。 2. 整理每日扫描件并更新至 Onedrive 。 3. 负责应收应付的记账工作（非现结）。 4. 月度地磅抽查、材料库及成品库盘点工作。 5. 做好财务原始凭证、报表等财务档案的整理、归档工作 。 6. 每月开具发票。