1.负责现金收支、核对盘点；负责编制现金清查表； 2.负责银行存款收支、网银办理；负责银行业务（含党费专户）资料准备及办理，负责银行预留印鉴变更、银行回单打印粘贴、未记账的回单及时反馈至会计； 3.负责编制资金日报、资金周报； 4.负责各类票据收支办理；负责编制票据清查表、负责更新票据台账；负责保管、登记各种有价证券、票据、空白收据、凭证和空白支票，编制盘点表；严格管理，认真办理领用、签发、注销手续； 5.负责资金票据类系统建设及运维反馈，填写资金预算、办理资金预算调整等。