】 一、银行授信与融资管理 ①制定集团年度授信规划与融资方案，统筹集团及各成员单位授信总额度； ②主导授信申请全流程：授信材料组织、银行审批推进、额度提用、续贷与展期管理； ③负责授信条件谈判与优化：利率水平、担保方式、放款效率、还款安排； ④建立并维护与境内银行（国有大行、股份制、城商行等）的战略合作关系，动态优化授信结构与渠道； ⑤对接境外银行，管理境外授信与融资额度； 二、资金支付与统筹调配 ①编制并跟踪集团资金计划（年度/季度/月度），统筹各成员单位资金需求与供给； ②推动集团资金归集、调拨与集中管理，提升资金使用效率； ③资金支付安全管控：付款审批授权、支付复核、账户及网银U盾管理； ④资金闲置头寸的现金管理（协定存款、通知存款、结构性存款等）； ⑤跨境资金池项下对外支付与收汇的日常操作； ⑥外汇合规管理：国际收支申报、外汇政策执行、结售汇安排。 三、中心运营管理 ①制度与流程建设：资金管理制度、授权体系、支付流程、账户管理制度的搭建与落地； ②资金系统建设：银企直连、资金管理平台（TMS）的规划、实施与运维； ③团队管理：团队的日常管理、绩效考核与专业能力培养； ④资金分析与汇报：资金日报/周报/月报、授信使用与融资成本分析、资金预测，向财务部长汇报； ⑤对分、子公司债务进行跟踪协同管理。 ⑥审计与合规配合：配合内外部审计、监管检查，组织资金安全自查。 【