1.负责审核企业资金预算需求，协助拟定公司年度资金预算方案，组织和监督企业实施，优化配置资金资源。 2.负责推进、实施资金集中运作，协助开展营运资金和经营性现金流统筹管理，提升资金效率，保障资金安全；负责编制月度资金报表及季度资金分析报告。 3.负责跟进财政及货币政策，协助维护与金融机构的关系，合规合理开展资金活动，优化资金结构和成本。 4.协助推广司库系统运用，监督企业日常资金安全，维护系统决策基础数据。 5.协助建立资金管理制度和内控机制，监督企业制度的建设和执行。 6.协助组织开展资金专项检查、问题整改及其他临时工作。