负责公司现金、银行存款、汇票及时合理的收、付，现金、银行存款日记账及时准确登记 定期核查公司的现金、银行存款、票据的实际金额，编制银行余额调节表，做到账实相符 负责支票的购买、开具、登记、发放 负责保管公司库存现金、支票、汇票、网银UK、财务印鉴、银行印鉴卡、银行对账单等 及时取回有关银行回单及对账单 负责给银行提供授信资料、贷款资料，做好公司授信、贷款工作 根据业务部门提交的手续齐全的资料办理保函、承兑业务。 合理预计月度资金需求，每周上报资金余额，随时掌握资金情况，做好资金管理