1、 完成资金系统及网银全场景结算本外币支付审核，严格校验支付要素，确保资金结算及时、准确。 2、 协助开展公司所有银行账户的日常动态管理，严格按照内部审批流程完成账户开立、变更、销户全手续办理，保障账户状态合规有效。 3、 处理信用证开立/交单/兑付、保函开立/后续管理业务，外汇收支申报等外汇业务，匹配外管政策要求，确保所有外汇结算操作合法合规，无监管风险。 4、 完成基地年度资金预算编制工作，按月度滚动更新资金计划，跟踪计划执行进度，保障公司资金头寸平稳调度。 5、 承接司库部交办的其他辅助性工作，配合完成基地融资资料整理、内部业务培训、资金数据统计分析等相关事项，支撑司库体系日常高效运转。