1.账户与结算管理：负责银行账户开立、变更、注销及日常维护；办理现金收付、银行转账、票据结算等日常资金业务，严格执行资金管理制度，保障资金收付合规、及时、准确； 2.授信担保业务：负责保函、信用证等授信担保业务的申请、开立、变更、延期及注销全流程办理，做好台账登记与风险跟踪； 3.报表与台账管理：编制资金日报、月报及融资相关台账，及时、准确反映资金变动； 4.资金计划与头寸管理：配合资金计划编制与执行监控，协助开展资金管理，优化资金配置效率； 5.内控与审计配合：负责相关凭证整理、归档及银行对账工作，配合审计及内部检查，落实内控要求； 6.及时完成领导交办的其它各项工作。 会计学、财务管理、审计学等相关专业