1.付款业务办理：根据付款预算准确编制资金计划，及时进行司库付款流水认领及推凭，保证网银、票据等各类金融工具（媒介）操作及时性、准确性； 2.融资业务办理：根据财务指标及预算完成情况编制融资申请，提交审批流程；根据审批的融资业务申请书办理各金融机构的融资业务； 3.资金安全管理：各银行账户及管理，完成网银系统对账，网银U盾安全保管；承兑汇票及各平台类票据到期托收及未及时到账后的跟踪和反馈、银行对账单领取交接等；管理财务印鉴，遵循使用流程，确保印鉴安全； 4.财务分析：对每日资金收支情况及各项金融敞口进行监控并分析，优化金融负债结构，实时动态调研金融市场融资利率并对比分析，优化筹融资渠道保障经营资金。