1、完成现金、银行存款的收付管理工作，做到日清月结、帐实相符，及时与银行定期对账； 2、负责管理银行账户，具体负责开户、变更、销户等各项工作； 3、负责支付凭证（支票、贷记凭证等）的保管和签发支付工作； 4、严格按照公司的财务制度报销，统计公司各项费用的预算执行进度，并编制相关凭证；月末装订凭证成册归档； 5、严格按照公司规定的审批流程办理对外资金支付业务； 6、负责公司现金、应收票据保管；应收票据应登录台账并在到期日前及时进行提示付款的操作； 7、根据公司领导及部门需要，编制各种资金流动报表； 8、上级安排的其他工作，严格依据公司各项规章制度开展工作。