投资岗（QDII/量化多资产配置方向）当面告知
招商证券股份有限公司
2026-11-28 20:29:53
社招博士硕士
岗位详情
地区：
深圳市
专业要求：
金融工程物理学统计学
岗位职责：
1、负责QDII产品的量化投资研究与组合管理，运用数据分析、统计模型和编程工具，制定并执行全球多资产配置策略方案，持续进行组合优化与风险控制。 2、开发、回测和优化量化投资模型（如资产配置模型、因子模型等），并应用于实际投资决策，撰写相关投研报告。 3、跟踪全球宏观经济周期、主要央行政策及跨境资本流动，评估其对资产配置的影响，定期提供战略与战术配置建议。 4、协助建立健全QDII投资业务流程与风控制度。 5、参与基金产品的设计开发，为产品营销提供专业的量化策略支持与市场洞察。 6、完成上级领导交办或需协作的其他工作事项。
1、国内外院校硕士研究生及以上学历，金融工程、数学、统计、物理、计算机等数理背景强的复合专业背景优先，必须持有证券/基金从业资格，CFA、FRM等证书者优先； 2、具有基金/证券等机构3年以上境外多资产（权益、固收、衍生品等）投资经验，兼具公募基金、银行理财子或海外机构工作经验者更佳； 3、具备扎实的量化分析能力，熟练使用Python、R或MATLAB等工具进行数据处理、模型构建与回测；熟悉全球主流资产配置理论框架与实践； 4、深入理解欧美等境外资本市场运作规则、各类投资工具（如ETF、衍生品）及风控体系； 5、具备良好的跨市场沟通能力、团队协作精神和抗压能力，有海外留学或工作背景者优先； 6、德才兼备，以德为先；5A优秀青年志愿者优先。
招聘要求：
工作部门：招商资管—公募投资部 工作岗位：投资岗（QDII/量化多资产配置方向） 工作地点：深圳 岗位职责： 1、负责QDII产品的量化投资研究与组合管理，运用数据分析、统计模型和编程工具，制定并执行全球多资产配置策略方案，持续进行组合优化与风险控制。 2、开发、回测和优化量化投资模型（如资产配置模型、因子模型等），并应用于实际投资决策，撰写相关投研报告。 3、跟踪全球宏观经济周期、主要央行政策及跨境资本流动，评估其对资产配置的影响，定期提供战略与战术配置建议。 4、协助建立健全QDII投资业务流程与风控制度。 5、参与基金产品的设计开发，为产品营销提供专业的量化策略支持与市场洞察。 6、完成上级领导交办或需协作的其他工作事项。
1、国内外院校硕士研究生及以上学历，金融工程、数学、统计、物理、计算机等数理背景强的复合专业背景优先，必须持有证券/基金从业资格，CFA、FRM等证书者优先； 2、具有基金/证券等机构3年以上境外多资产（权益、固收、衍生品等）投资经验，兼具公募基金、银行理财子或海外机构工作经验者更佳； 3、具备扎实的量化分析能力，熟练使用Python、R或MATLAB等工具进行数据处理、模型构建与回测；熟悉全球主流资产配置理论框架与实践； 4、深入理解欧美等境外资本市场运作规则、各类投资工具（如ETF、衍生品）及风控体系； 5、具备良好的跨市场沟通能力、团队协作精神和抗压能力，有海外留学或工作背景者优先； 6、德才兼备，以德为先；5A优秀青年志愿者优先。
公司介绍
招商证券股份有限公司
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招商证券股份有限公司，成立于1993-08-01，位于广东，法定代表人：霍达，登记状态：存续，注册资本869652.6806万人民币，公司类型：国有企业
招商证券股份有限公司（简称招商证券）是具有百年历史的招商局集团旗下的证券公司，传承了招商局集团长期积淀的创新精神、市场化管理理念、国际化运营模式及稳健经营的风格，经过三十余年的发展，已成为国内拥有证券市场业务全牌照的一流券商。
招商证券于2009年11月首次公开发行A股并在上交所主板上市（代码600999），于2016年10月首次公开发行H股并在香港联交所主板上市（代码06099）。
招商证券具有稳定持续的盈利能力、科学合理的风险管理架构、全面专业的服务能力。拥有多层次客户服务渠道，在中国境内设有13家分公司、265家营业部，同时在中国香港、英国、韩国设有子公司；全资控股招商证券国际有限公司、招商期货有限公司、招商证券资产管理有限公司、招商致远资本投资有限公司、招商证券投资有限公司，参股博时基金管理有限公司、招商基金管理有限公司，构建起国内国际业务一体化的综合证券服务平台。
招商证券以“助推中国经济转型升级、助力社会财富保值增值”为使命，恪守“家国情怀，时代担当；励新图强，敦行致远”的核心价值观，致力于建设“特色鲜明、创新引领、质量第一、贡献卓越的中国最佳投资银行”。我们将以卓越的金融服务实现客户价值增长，推动证券行业进步，努力成为客户信赖、员工自豪、股东满意、社会尊重的优秀企业。