1、应收对账：每月与经销商、融资公司等客户进行应收账款、其他应收款对账工作，发出书面对账函；7个工作日内确认并跟催回函情况。 2、应收分析表：完成各项应收科目分析并向领导汇报分析结果。 3、根据应收回款和应收损失预计，完成季度应收减值预测。 4、应付对账：每季度次月向供应链或采购员/员工发出书面函证，供应商对账函由供应链或采购员审核后发出给供应商，所有供应商/员工每年至少要有一次书面对账记录。 5、应付暂估跟踪与分析：完成分析并向领导汇报分析结果。 6、供应链报表填写：按供应链要求完成报表填写 。 7、长账龄往来清理。 8、季度关联交易和减值议案（办公会及董事会）。 9、配合柳工内部审计及外部审计完成相关审计工作。 10、质量管理职责： 1）遵守并履行《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《武器装备质量管理条例》等相关法律法规； 2）具体按QMS/LG 03.5.03.01.挖《各级人员质量职责》执行。 11、职业健康安全/环境： 1）个人严格按职业健康安全/环境/消防制度贯彻执行（具体职责详见《职业健康安全环境责任制》）； 2）所管辖范围内，职业健康安全/环境体系运行正常。 12、完成领导临时交办的工作。 13、季度月编制信用减值计提表，提供领导及同事账龄及坏账变动。