岗位职责 1、依据资金管理制度，负责银行支出户管理，及时、准确完成支付排款工作。根据银行结算规定，办理银行各项结算业务并规范使用各类票据； 2、据实登记账户日记账，每日核对网银和SAP余额，确保日清日结，对未达账项如实阐述原因； 3、每周按要求反馈资金周预算执行情况及相关付款数据； 4、每月编制资金月报表，及时打印银行回单和对账单； 5、领导交办其他事项。 任职资格 1、本科及以上，财务相关专业； 2、具备较好的沟通能力。