1、及时搜集和掌握国家、地方财务、税收法律法规、政策，向上级领导提供建议； 2、编制、执行、修正所负责单位的资金计划。 3、平衡所负责单位资金的使用，编制资金收支平衡表并提出资金平衡措施。 4、协调所负责单位资金的合理使用。 5、配合融资机构做每月、每季度的贷后检查及年度信贷评级工作，按照融资机构和品种建立台账。 6、协调办理还贷工作。 7、负责集团及子公司银行账户管理，包含开户、变更、销户、年检;定期完成 银行对账。 8、编制资金日报、周报、月报，登记资金台账，统计头寸、为资金调度与银行 协调、对接。 9、完成领导交办的其他工作。