1. 负责公司现金收付、银行结算业务，严格按照审批流程办理费用报销、工资发放、各类款项支付，做到手续完备、凭证合规。 ​ 2. 登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结；定期盘点库存现金，按月完成银行对账，编制银行存款余额调节表，保证账实相符。 ​ 3. 保管库存现金、网银U盾、空白支票、收据及财务相关印章，严格执行印章、票据使用登记制度，保障资金安全。 ​ 4. 按时编制资金日报、周报、月报，及时向财务负责人报送资金收支情况。 ​ 5. 负责银行账户日常维护，办理账户变更、对账、票据业务等银企对接工作。 ​ 6. 景区门票收入、线上平台营收核对，完成收款核对、资金归集；整理出纳凭证、银行单据，按规范归档财务资料。 ​ 7. 兼职负责公司部分档案资料管理工作：做好财务及部分行政资料接收、分类、编号、归档、保管、借阅登记；负责档案柜日常管理，保证资料完整安全；按要求完成资料查阅、复印、移交工作。 ​ 8. 配合会计、审计、巡察、财务检查提供出纳及档案相关资料；完成部门领导交办的其他财务、资料管理工作。