1、负责严格按照集团费用报销管理办法及公司其他规章制度执行差旅、招待等费用的财务审核，审核报销事项、金额、资料等是否符合费用报销管理办法。 2、负责受理费用报销咨询业务，开展费用报销制度、费用报销流程方面的培训，指导员工正确、高效地提交费用报销。 3、负责公司月结工作，按照财政政策、会计准则、操作指引等判别费用类型并制费用会计凭证，进行增值税专用发票价税分离，判别进项税是否需转出等核算信息。 4、负责向指定人员提供费用模块相关账务数据的查询服务、反馈业务、流程、制度、系统等优化意见:不断提高工作质量和效率。 5、负责总结和汇报工作中遇到的问题，及时与业务财务沟通并协助解决员工报销相关问题。 6、负责报销类会计档案归档管理。 7、领导安排的其他相关工作。