协助资金团队完成日常资金收付操作，包括银行转账、汇款、到账确认及登记； 负责银行账户的日常管理事务，包括开户、销户、变更等资料的准备与整理； 协助编制资金日报/周报，跟踪资金头寸及银行余额变动情况； 配合完成银企对账、银行回单获取及归档等基础工作； 协助整理资金相关合同、协议及银行票据，做好档案管理与分类； 根据业务需要，前往银行柜台办理线下业务（如取号、递交资料、领取回单等）； 完成上级交办的其他资金及财务相关工作。