一、岗位基础信息 岗位名称：往来会计专员 岗位核心使命：全面管理公司应收账款和应付账款的核算、对账与催收/付款工作，确保往来数据准确、账龄健康、资金回笼及时，有效管控信用风险和供应商付款节奏。 二、关键岗位职责 1，应收应付账款核算与入账。 按照业务实质准确录入应收/应付凭证，审核销售发票和采购发票的合规性——你将深入理解企业与客户、供应商之间的债权债务关系，掌握往来核算的全流程。 2，客户与供应商对账。 定期与客户、供应商进行往来款项对账，编制对账差异说明，推动差异事项的及时处理和账务调整——你将锻炼对外沟通协调能力，学会在差异中寻找真相。 3，应收账款催收与账龄管理。 跟踪客户回款进度，编制应收账款账龄分析表，对超期应收制定催收方案并协同业务部门推进——你将理解信用管理的商业逻辑，学会平衡客户关系与资金安全。 4，付款审核与资金计划协同。 审核供应商付款申请的合规性和准确性，配合资金专员编制付款计划——你将学会在资金约束下做出合理的付款安排，理解现金流对企业的意义。 5，信用管理与风险评估。 参与客户信用额度的审核和动态管理，定期评估重点客户的信用状况——你将接触信用风险管理的实务方法，培养风险意识。 6，往来科目清理与坏账处理。 定期清理长期挂账的往来款项，对确认无法收回或无需支付的款项按制度规定提出处理方案——你将学会在复杂业务场景中做出专业判断。 三、任职资格（硬性标准） 学历专业背景：本科及以上学历，会计学、财务管理等相关专业。 专业技能： 熟悉应收账款和应付账款的基本核算方法 了解账龄分析、坏账计提、信用管理等往来管理核心概念 了解 ERP 系统应收/应付模块的基本功能 熟练使用 Excel，能够处理对账数据和进行账龄分析 证书资质：持有初级会计师及以上职称优先。 四、任职资格（加分项） 有在制造业或大型企业的往来会计相关实习经历 有外币应收应付核算或汇率差异处理的课程/项目经验 参与过信用管理或风控相关的课程学习或课题研究 有与海外客户/供应商沟通的实践经验（如英语商务沟通） 了解保理、信用证等贸易融资工具的基本概念 五、软性素质 能力项： 数据细致度： 能够在大量往来交易中保持高准确率，敏锐发现异常数据 沟通协调能力： 对外能有效与客户财务部门对账沟通，对内能与业务、采购部门协同推进催收和付款事项 风险意识： 对信用风险和坏账风险保持高度警觉，及时预警并采取行动 多任务管理能力： 能够同时处理多个客户/供应商的对账和结算任务 性格特质： 原则性强，在付款审核和信用管理中能坚持制度底线 主动积极，不等待问题暴露而是主动排查和推进解决 耐心细致，面对繁琐的对账工作能保持稳定的工作质量 具备良好的服务意识，在坚持原则的同时保持与业务部门的良好协作关系