1.网银支付，维护信用证开立及支付信息，审核付款业务，对于存在疑点的付款指令，及时核对付款信息，防止重付或错付的现象发生，为企业资金安全提供保障； 2.编制资金月度、季度报表，对资金支付预算执行情况进行动态监控； 3.实时掌握资金动态，贷款额度等信息，做到资金及时预警； 4.负责日常现金收付，定期进行盘点，确保账实一致； 5.负责银行账户的开立、保管、使用、变更、注销等；妥善保管、使用网上付款数字证书，保证资金安全； 6.处理国际业务、外汇买卖等各类账务；关注汇率利率走势，择机进行结购汇等外汇业务； 7.组织凭证的装订，保证编号不混乱，装订整齐，便于查询； 8.财务档案的管理，及时登记增加的档案，保证全部财务档案的安全、完整且便于查询； 9.完成部门领导交办的其他任务