1、资金与筹融资管理：负责完成银行对账、票据管理及资金结算相关工作，负责各结算单位资金融资、结算业务；规范各公司的银行账户管理，准确核算各项费用及融资账务处理；监控各结算单位资金日常结算情况。 2、资金预算、执行与分析：统筹编制及监督公司资金平衡计划，做好计划执行分析以及过程沟通监控。完成年度资金规模测算，保障各项经营指标顺利完成。 3、及时跟踪资金管理制度运作情况，收集各公司反馈意见，及时修定资金管理制度、流程，使流程制度更加规范、高效，保障企业运转顺畅； 4、负责维护银行、相关资金管理内外部门及融资机构的日常关系。