1、每日按集团付款结算制度和费用管控要求，审核集团及分子公司费用付款结算资料真实性和完整性，按要求完成费用对账、结算及记账工作，保证付款安全、正确； 2、每月定期完成费用月结工作，核对费用管理系统与SAP记账凭证的一致性，确保记账的正确性、完整性； 3、每月定期整理纸质进项发票与SAP对应进项发票金额进行核对，保障发票账实一致，并按税政要求完成抵扣联交票验证工作； 4、按月/季度完成供应商/员工往来余额对账管理报告，保证双方往来账一致，及时处理和排查往来异常款； 5、负责日常发票保管及凭证装订工作； 6、协助模块负责人跟进费用信息化建设及优化工作，在日常工作中积极思考并提出系统优化方案，跟进系统方案的研讨、测试、上线及培训工作； 7、根据费用管理降本增效的管理目标，定期分析费用数据，编制数据分析报告，提出费用管控建议； 8、集团领导交办的其他工作。 1、本科及以上学历，财务管理，会计学专业； 2、熟悉财务管理、管理会计、财务分析，掌握企业会计准则、增值税与所得税法规。 3、具备会计从业资格证，熟练掌握办公软件使用、会计电算化软件使用； 4、1年或以上财务工作经验，需具备良好的沟通能力，费用、供应商结算类工作经验者优先考虑。