岗位职责：1、款项支付： 工程款、费用支付、工资福利发放、提成支付、提取现金报销小额费用等； 2、资金登记管理： 按照每笔发生额，及时登记资金日报表，并汇总日报表统一于每日9：15前上传OA报领导； 月末出具出纳报告单给会计； 及时通过手机或网银查收工程款到账情况并通知到工作群，确认收款流程； 定期盘点总分机构的库存现金、支票、汇票等货币性资产； 了解各账户银行现金理财产品年化收益率，配合财务经理做好资金规划； 3、回单管理： 各账户银行回单及对账单的打印和整理； 不能自助打印回单的银行账户单据及时联系对接人打印寄回； 4、银行对接事项： 各账户变更，年检，开户，合同资料递送等； 5、配合会计工作： 及时整理原始凭证给会计入账、协助打印及装订每月凭证； 6、物品保管： 负责法人章、银行资料、收据、支票、汇票、钥匙、现金等物品的保管； 7、临时出差事项。 基础信息：工作地点：杭州；学历要求：大专；经验要求：经验不限；岗位类型：实习；实习月数：12；每周到岗天数：5；提供实习证明：否；可转正：是 岗位标签：周末双休；五险一金